华夏中证全指证券公司ETF基金净值上涨3.75％ 场内价格溢价率为0.08%

华夏中证全指证券公司ETF基金08月02日上涨2.89%，现价1.213元，成交1571.85万元。当前本基金场外净值为1.1911元，环比上个交易日上涨3.75%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为23.26%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.13%，近3个月本基金净值上涨5.03%，近6月本基金净值下跌5.11%，近1年本基金净值下跌9.83%，成立以来本基金累计净值为1.1911元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年09月17日管理该基金，任职期内收益19.11%。

司帆，自2021年07月06日管理该基金，任职期内收益1.40%。

标签： 华夏中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率