易方达中证军工ETF基金净值上涨5.11％ 场内价格溢价率为-0.39%

易方达中证军工ETF基金08月02日上涨0.38%，现价1.326元，成交3460.16万元。当前本基金场外净值为1.4727元，环比上个交易日上涨5.11%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.83%，近3个月本基金净值上涨29.34%，近6月本基金净值上涨8.10%，近1年本基金净值上涨28.18%，成立以来本基金累计净值为1.4727元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益67.96%。

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