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2021-08-03 17:03:46
鹏华中证800证券保险ETF基金08月02日上涨2.61%,现价1.19元,成交2251.2万元。当前本基金场外净值为1.1388元,环比上个交易日上涨3.12%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为19.96%,业绩比较基准为中证800指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.44%,近3个月本基金净值下跌0.62%,近6月本基金净值下跌8.64%,近1年本基金净值下跌9.05%,成立以来本基金累计净值为1.1388元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2020年02月28日管理该基金,任职期内收益13.78%。
标签: 鹏华中证800证券保险ETF基金 净值 价格 溢价率