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2021-09-15 10:38:54
嘉实创业板ETF基金09月14日上涨2.11%,现价1.709元,成交190.18万元。当前本基金场外净值为1.7463元,环比上个交易日上涨1.31%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为87.78%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.32%,近3个月本基金净值下跌2.02%,近6月本基金净值上涨17.50%,近1年本基金净值上涨25.34%,成立以来本基金累计净值为1.7463元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益99.39%。
标签: 嘉实创业板ETF基金 净值 价格 溢价率