华宝中证银行ETF基金净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为0.04%

华宝中证银行ETF基金06月21日下跌1.14%，现价1.227元，成交28054.89万元。当前本基金场外净值为1.2125元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为26.16%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.41%，近3个月本基金净值下跌2.12%，近6月本基金净值上涨7.72%，近1年本基金净值上涨22.88%，成立以来本基金累计净值为1.2125元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益20.65%。

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