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H股ETF基金净值上涨2.81% 场内价格溢价率为-0.74%

H股ETF基金08月24日上涨2.14%,现价0.842元,成交965.08万元。当前本基金场外净值为0.8664元,环比上个交易日上涨2.81%,场内价格溢价率为-0.74%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.01%,近3个月本基金净值下跌10.85%,近6月本基金净值下跌17.63%,近1年本基金净值下跌12.64%,成立以来本基金累计净值为0.8664元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益-13.36%。

标签: H股ETF基金 净值 价格 溢价率

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