工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金净值上涨2.87％ 场内价格溢价率为-0.83%

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金06月22日上涨2.15%，现价0.932元，成交44.95万元。当前本基金场外净值为0.9600元，环比上个交易日上涨2.87%，场内价格溢价率为-0.83%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.86%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9600元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-4.00%。

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