易方达日兴资管日经225ETF基金净值上涨3.01％ 场内价格溢价率为-0.32%

易方达日兴资管日经225ETF基金06月22日上涨2.29%，现价1.224元，成交493.73万元。当前本基金场外净值为1.2560元，环比上个交易日上涨3.01%，场内价格溢价率为-0.32%。

最新报告期内，本基金收益率为29.37%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.98%，近3个月本基金净值下跌2.59%，近6月本基金净值上涨1.78%，近1年本基金净值上涨14.05%，成立以来本基金累计净值为1.2560元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益25.60%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益25.60%。

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