易方达恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨2.64％场内价格溢价率为0.01%

2021-06-24 09:46:49 来源: 金融界基金

易方达恒生科技ETF(QDII)基金06月23日上涨2.14%，现价0.981元，成交15936.47万元。当前本基金场外净值为1.0019元，环比上个交易日上涨2.64%，场内价格溢价率为0.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.31%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0019元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年05月18日管理该基金，任职期内收益0.19%。

范冰，自2021年05月18日管理该基金，任职期内收益0.19%。

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