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2021-06-28 14:54:01
鹏华中证酒ETF基金06月25日上涨2.31%,现价1.385元,成交84983.03万元。当前本基金场外净值为1.4178元,环比上个交易日上涨2.24%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为137.76%,业绩比较基准为中证酒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.21%,近3个月本基金净值上涨24.74%,近6月本基金净值上涨13.73%,近1年本基金净值上涨95.15%,成立以来本基金累计净值为2.8356元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益184.67%。
标签: 鹏华中证酒ETF基金 净值 价格 溢价率