嘉实沪深300ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为-0.10%

嘉实沪深300ETF基金06月29日下跌1.06%，现价5.267元，成交25420.32万元。当前本基金场外净值为5.2160元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为120.67%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.85%，近3个月本基金净值上涨3.68%，近6月本基金净值上涨3.63%，近1年本基金净值上涨28.34%，成立以来本基金累计净值为2.2788元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额8.11亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益62.90%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益62.90%。

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