工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值下跌1.30％ 场内价格溢价率为-0.16%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金06月29日上涨1.66%，现价1.026元，成交529.41万元。当前本基金场外净值为1.0497元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.95%，近3个月本基金净值上涨13.95%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0497元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益4.97%。

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