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2021-07-02 08:24:47
银华中证创新药产业ETF基金07月01日上涨1.69%,现价1.536元,成交21578.44万元。当前本基金场外净值为1.5689元,环比上个交易日上涨1.93%,场内价格溢价率为-0.44%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为36.24%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.67%,近3个月本基金净值上涨13.16%,近6月本基金净值上涨12.72%,近1年本基金净值上涨23.96%,成立以来本基金累计净值为1.5689元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为马君,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益56.87%。
王帅,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益56.87%。
标签: 银华中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率