华夏黄金ETF基金净值上涨1.20％场内价格溢价率为0.16%

2021-07-02 08:25:34 来源: 金融界基金

华夏黄金ETF基金07月01日下跌0.14%，现价3.674元，成交276.09万元。当前本基金场外净值为3.6701元，环比上个交易日上涨1.20%，场内价格溢价率为0.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-8.78%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.96%，近3个月本基金净值上涨1.40%，近6月本基金净值下跌5.45%，近1年本基金净值下跌8.40%，成立以来本基金累计净值为0.9448元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益-5.52%。

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