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2021-07-02 08:48:47
鹏华中证银行ETF基金07月01日上涨1.07%,现价1.219元,成交1456.84万元。当前本基金场外净值为1.2384元,环比上个交易日上涨1.69%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为22.12%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.90%,近3个月本基金净值上涨1.65%,近6月本基金净值上涨13.06%,近1年本基金净值上涨35.98%,成立以来本基金累计净值为1.2384元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益23.84%。
标签: 鹏华中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率