易方达中证香港证券投资主题ETF基金净值下跌1.98％ 场内价格溢价率为-0.53%

易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月02日上涨1.74%，现价1.262元，成交50975.35万元。当前本基金场外净值为1.2346元，环比上个交易日下跌1.98%，场内价格溢价率为-0.53%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为26.48%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.15%，近3个月本基金净值下跌4.72%，近6月本基金净值下跌0.20%，近1年本基金净值上涨1.40%，成立以来本基金累计净值为1.2346元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益23.42%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-0.91%。

标签： 易方达中证香港证券投资主题ETF基金 净值 价格 溢价率