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2021-07-05 08:50:55
华夏中证全指房地产ETF基金07月02日下跌0.10%,现价0.989元,成交134.95万元。当前本基金场外净值为0.9777元,环比上个交易日下跌1.87%,场内价格溢价率为-0.38%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.85%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.67%,近3个月本基金净值上涨0.84%,近6月本基金净值上涨1.00%,近1年本基金净值下跌5.78%,成立以来本基金累计净值为0.9777元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-2.23%。
标签: 华夏中证全指房地产ETF基金 净值 价格 溢价率