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招商上证消费80ETF基金净值下跌1.72% 场内价格溢价率为0.29%

招商上证消费80ETF基金07月06日上涨1.30%,现价0.844元,成交1777.31万元。当前本基金场外净值为0.8176元,环比上个交易日下跌1.72%,场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为208.11%,业绩比较基准为上证消费80指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.76%,近3个月本基金净值上涨1.92%,近6月本基金净值下跌6.35%,近1年本基金净值上涨33.48%,成立以来本基金累计净值为3.2335元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益1.98%。

标签: 招商上证消费80ETF基金 净值 价格 溢价率

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