国泰中证生物医药ETF基金净值下跌2.10％ 场内价格溢价率为-0.15%

国泰中证生物医药ETF基金07月06日上涨1.64%，现价1.955元，成交10498.75万元。当前本基金场外净值为1.9259元，环比上个交易日下跌2.10%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数，最新报告期内，本基金收益率为82.70%，业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.74%，近3个月本基金净值上涨4.25%，近6月本基金净值下跌2.42%，近1年本基金净值上涨1.30%，成立以来本基金累计净值为1.9259元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益92.59%。

黄岳，自2021年02月05日管理该基金，任职期内收益-4.09%。

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