易方达沪深300非银ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.04%

易方达沪深300非银ETF基金07月08日上涨2.25%，现价2.268元，成交11982.29万元。当前本基金场外净值为2.1679元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为132.50%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.33%，近3个月本基金净值下跌6.96%，近6月本基金净值下跌18.20%，近1年本基金净值下跌21.42%，成立以来本基金累计净值为2.1679元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益116.51%。

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