华宝中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为0.05%

华宝中证全指证券公司ETF基金07月14日上涨3.17%，现价1.042元，成交168264.23万元。当前本基金场外净值为1.0195元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.85%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.81%，近3个月本基金净值上涨3.89%，近6月本基金净值下跌12.65%，近1年本基金净值下跌21.12%，成立以来本基金累计净值为1.0195元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成，自2016年08月30日管理该基金，任职期内收益1.95%。

胡洁，自2021年03月08日管理该基金，任职期内收益-0.66%。

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