易方达沪深300非银ETF基金净值上涨2.24％ 场内价格溢价率为0.29%

易方达沪深300非银ETF基金07月15日上涨2.25%，现价2.268元，成交11982.29万元。当前本基金场外净值为2.1907元，环比上个交易日上涨2.24%，场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为132.50%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.29%，近3个月本基金净值下跌2.83%，近6月本基金净值下跌17.75%，近1年本基金净值下跌17.33%，成立以来本基金累计净值为2.1907元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益118.79%。

标签： 易方达沪深300非银ETF基金 净值 价格 溢价率