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2021-07-19 10:42:15
南华中证杭州湾区交易ETF基金07月16日上涨1.81%,现价1.933元,成交7.04万元。当前本基金场外净值为1.9769元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.92%。
本基金跟踪指数为中证杭州湾区指数,最新报告期内,本基金收益率为75.85%,业绩比较基准为中证杭州湾区指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.97%,近3个月本基金净值上涨12.45%,近6月本基金净值上涨4.85%,近1年本基金净值上涨25.80%,成立以来本基金累计净值为1.9769元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为莫志刚,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益100.90%。
标签: 南华中证杭州湾区交易ETF基金 净值 价格 溢价率