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2021-07-20 09:08:07
华夏中证全指房地产ETF基金07月19日下跌0.10%,现价0.989元,成交134.95万元。当前本基金场外净值为0.9614元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.85%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.92%,近3个月本基金净值下跌2.25%,近6月本基金净值下跌2.82%,近1年本基金净值下跌9.63%,成立以来本基金累计净值为0.9614元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-3.86%。
标签: 华夏中证全指房地产ETF基金 净值 价格 溢价率