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国泰中证有色金属ETF基金净值上涨2.21% 场内价格溢价率为0.17%

国泰中证有色金属ETF基金07月22日上涨2.01%,现价1.242元,成交3357.12万元。当前本基金场外净值为1.2648元,环比上个交易日上涨2.21%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.48%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2648元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益26.48%。

标签: 国泰中证有色金属ETF基金 净值 价格 溢价率

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