易方达沪深300非银ETF基金净值上涨1.64％ 场内价格溢价率为-0.03%

易方达沪深300非银ETF基金07月22日上涨2.25%，现价2.268元，成交11982.29万元。当前本基金场外净值为2.2156元，环比上个交易日上涨1.64%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为127.47%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.26%，近3个月本基金净值下跌3.16%，近6月本基金净值下跌15.59%，近1年本基金净值下跌13.92%，成立以来本基金累计净值为2.2156元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益121.27%。

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