浦银安盛MSCI中国A股ETF基金净值下跌1.17％ 场内价格溢价率为0.02%

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金07月23日上涨1.45%，现价1.582元，成交2035.94万元。当前本基金场外净值为1.6057元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数，最新报告期内，本基金收益率为61.51%，业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.55%，近3个月本基金净值上涨6.50%，近6月本基金净值上涨1.45%，近1年本基金净值上涨26.34%，成立以来本基金累计净值为1.6057元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益60.57%。

高钢杰，自2020年06月04日管理该基金，任职期内收益55.38%。

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