国泰中证全指家用电器ETF基金净值下跌2.99％ 场内价格溢价率为0.34%

国泰中证全指家用电器ETF基金07月26日下跌2.85%，现价1.333元，成交4327.25万元。当前本基金场外净值为1.2906元，环比上个交易日下跌2.99%，场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数，最新报告期内，本基金收益率为42.39%，业绩比较基准为中证全指家用电器指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.71%，近3个月本基金净值下跌6.87%，近6月本基金净值下跌10.95%，近1年本基金净值上涨14.79%，成立以来本基金累计净值为1.2906元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2020年02月27日管理该基金，任职期内收益29.06%。

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