易方达中证军工ETF基金净值下跌1.94％ 场内价格溢价率为0.28%

易方达中证军工ETF基金07月27日上涨0.38%，现价1.326元，成交3460.16万元。当前本基金场外净值为1.4080元，环比上个交易日下跌1.94%，场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.06%，近3个月本基金净值上涨20.54%，近6月本基金净值下跌0.13%，近1年本基金净值上涨24.38%，成立以来本基金累计净值为1.4080元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益60.58%。

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