中证500沪市ETF基金净值下跌1.93％ 场内价格溢价率为0.51%

中证500沪市ETF基金07月27日上涨1.48%，现价2.094元，成交3.34万元。当前本基金场外净值为2.1390元，环比上个交易日下跌1.93%，场内价格溢价率为0.51%。

本基金跟踪指数为中证500沪市指数，最新报告期内，本基金收益率为113.90%，业绩比较基准为中证500沪市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.19%，近3个月本基金净值上涨7.27%，近6月本基金净值上涨7.38%，近1年本基金净值上涨13.47%，成立以来本基金累计净值为2.1390元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅，自2012年08月24日管理该基金，任职期内收益114.76%。

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