富国中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.62％ 场内价格溢价率为-0.11%

富国中证全指证券公司ETF基金08月05日下跌1.42%，现价1.265元，成交1296.81万元。当前本基金场外净值为1.2484元，环比上个交易日下跌1.62%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为29.41%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.84%，近3个月本基金净值上涨5.11%，近6月本基金净值上涨0.03%，近1年本基金净值下跌8.35%，成立以来本基金累计净值为1.2484元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2020年01月21日管理该基金，任职期内收益24.84%。

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