招商国证食品饮料ETF基金净值上涨2.68％ 场内价格溢价率为0.12%

招商国证食品饮料ETF基金08月09日上涨2.86%，现价0.838元，成交2284.44万元。当前本基金场外净值为0.8610元，环比上个交易日上涨2.68%，场内价格溢价率为0.12%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.52%，近3个月本基金净值下跌5.25%，近6月本基金净值下跌19.29%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8610元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-13.90%。

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