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2021-08-12 11:54:06
嘉实中证大农业ETF基金08月11日下跌0.76%,现价0.923元,成交768.6万元。当前本基金场外净值为0.9121元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.43%。
本基金跟踪指数为中证大农业指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.04%,业绩比较基准为中证大农业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.39%,近3个月本基金净值下跌7.15%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9121元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-8.79%。
标签: 嘉实中证大农业ETF基金 净值 价格 溢价率