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大成有色金属期货ETF基金净值上涨1.05% 场内价格溢价率为-0.04%

大成有色金属期货ETF基金08月11日上涨0.36%,现价1.395元,成交2065.3万元。当前本基金场外净值为1.4005元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.04%。

最新报告期内,本基金收益率为34.69%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.17%,近3个月本基金净值下跌0.55%,近6月本基金净值上涨16.15%,近1年本基金净值上涨32.98%,成立以来本基金累计净值为1.4005元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李绍,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益40.05%。

标签: 大成有色金属期货ETF基金 净值 价格 溢价率

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