海富通上证非周期ETF基金净值下跌1.08％ 场内价格溢价率为0.66%

海富通上证非周期ETF基金08月12日下跌2.07%，现价4.5元，成交9.43万元。当前本基金场外净值为4.3780元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为0.66%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数，最新报告期内，本基金收益率为91.64%，业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.23%，近3个月本基金净值上涨2.15%，近6月本基金净值下跌14.79%，近1年本基金净值上涨11.06%，成立以来本基金累计净值为1.8440元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇，自2018年07月10日管理该基金，任职期内收益55.52%。

纪君凯，自2020年06月05日管理该基金，任职期内收益32.59%。

标签： 海富通上证非周期ETF基金 净值 价格 溢价率