建信中证创新药产业ETF基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为-0.14%

建信中证创新药产业ETF基金08月12日下跌1.07%，现价1.122元，成交203.99万元。当前本基金场外净值为1.1116元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为19.44%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.82%，近3个月本基金净值下跌5.44%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1116元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳，自2021年03月11日管理该基金，任职期内收益11.16%。

标签： 建信中证创新药产业ETF基金 净值 价格 溢价率