国泰中证生物医药ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为0.05%

国泰中证生物医药ETF基金08月12日下跌1.09%，现价1.928元，成交11400.92万元。当前本基金场外净值为1.9061元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数，最新报告期内，本基金收益率为100.41%，业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.89%，近3个月本基金净值下跌6.16%，近6月本基金净值下跌10.76%，近1年本基金净值下跌13.92%，成立以来本基金累计净值为1.9061元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益90.61%。

黄岳，自2021年02月05日管理该基金，任职期内收益-5.08%。

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