华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值上涨2.20％ 场内价格溢价率为-0.36%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金08月18日上涨1.72%，现价1.106元，成交41.06万元。当前本基金场外净值为1.1291元，环比上个交易日上涨2.20%，场内价格溢价率为-0.36%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为20.63%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.10%，近3个月本基金净值下跌4.33%，近6月本基金净值下跌2.31%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1291元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年12月08日管理该基金，任职期内收益7.51%。

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