首页 基金 > 正文

南华中证杭州湾区交易ETF基金净值下跌1.61% 场内价格溢价率为-0.34%

南华中证杭州湾区交易ETF基金08月20日下跌1.73%,现价1.907元,成交1.05万元。当前本基金场外净值为1.8803元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中证杭州湾区指数,最新报告期内,本基金收益率为100.38%,业绩比较基准为中证杭州湾区指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.73%,近3个月本基金净值上涨0.26%,近6月本基金净值下跌8.64%,近1年本基金净值上涨13.48%,成立以来本基金累计净值为1.8803元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为莫志刚,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益91.09%。

标签: 南华中证杭州湾区交易ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送