华安国际龙头ETF(QDII)基金净值下跌1.36％ 场内价格溢价率为-0.48%

华安国际龙头ETF(QDII)基金08月19日下跌0.16%，现价1.231元，成交289.73万元。当前本基金场外净值为1.2370元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为-0.48%。

最新报告期内，本基金收益率为23.50%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.43%，近3个月本基金净值上涨0.57%，近6月本基金净值上涨8.22%，近1年本基金净值上涨9.18%，成立以来本基金累计净值为1.2370元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益16.70%。

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