首页 基金 > 正文

汇添富中证能源ETF基金净值上涨2.86% 场内价格溢价率为0.20%

汇添富中证能源ETF基金08月23日上涨3.07%,现价0.782元,成交1045.56万元。当前本基金场外净值为0.8044元,环比上个交易日上涨2.86%,场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.66%,业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.57%,近3个月本基金净值上涨11.60%,近6月本基金净值上涨11.71%,近1年本基金净值上涨29.99%,成立以来本基金累计净值为0.8044元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-29.51%。

标签: 汇添富中证能源ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送