国泰中证全指软件ETF基金净值上涨2.89％ 场内价格溢价率为-0.13%

国泰中证全指软件ETF基金08月23日上涨2.68%，现价1.006元，成交4079.4万元。当前本基金场外净值为1.0343元，环比上个交易日上涨2.89%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为8.33%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.73%，近3个月本基金净值上涨6.42%，近6月本基金净值上涨3.31%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0343元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益3.43%。

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