华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.10％ 场内价格溢价率为-0.06%

华泰柏瑞上证红利ETF基金08月25日上涨1.17%，现价2.918元，成交33703.42万元。当前本基金场外净值为2.9537元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.80%，近3个月本基金净值上涨5.91%，近6月本基金净值上涨9.76%，近1年本基金净值上涨11.06%，成立以来本基金累计净值为2.5488元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益86.48%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益16.36%。

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