使用汇宝利app,为您带来全新的跨境汇款服务体验
2021-08-26 09:35:43
嘉实先进制造100ETF基金08月25日上涨1.24%,现价1.457元,成交1051.14万元。当前本基金场外净值为1.4758元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数,最新报告期内,本基金收益率为35.26%,业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.35%,近3个月本基金净值上涨12.61%,近6月本基金净值上涨5.46%,近1年本基金净值上涨20.44%,成立以来本基金累计净值为1.4758元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2019年12月05日管理该基金,任职期内收益47.58%。
标签: 嘉实先进制造100ETF基金 净值 价格 溢价率