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招商上证消费80ETF基金净值上涨1.20% 场内价格溢价率为-0.01%

招商上证消费80ETF基金08月25日上涨1.23%,现价0.734元,成交1074.4万元。当前本基金场外净值为0.7431元,环比上个交易日上涨1.20%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为239.05%,业绩比较基准为上证消费80指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.08%,近3个月本基金净值下跌13.88%,近6月本基金净值下跌10.84%,近1年本基金净值上涨5.09%,成立以来本基金累计净值为2.9389元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益-7.31%。

标签: 招商上证消费80ETF基金 净值 价格 溢价率

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