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富国中证军工龙头ETF基金净值下跌1.08% 场内价格溢价率为0.09%

富国中证军工龙头ETF基金08月25日下跌0.70%,现价1.007元,成交22906.96万元。当前本基金场外净值为0.9991元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为67.50%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.18%,近3个月本基金净值上涨25.00%,近6月本基金净值上涨15.56%,近1年本基金净值上涨32.67%,成立以来本基金累计净值为1.9982元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益98.96%。

王乐乐,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益98.96%。

标签: 富国中证军工龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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