富国中证军工龙头ETF基金净值下跌1.08％ 场内价格溢价率为0.09%

富国中证军工龙头ETF基金08月25日下跌0.70%，现价1.007元，成交22906.96万元。当前本基金场外净值为0.9991元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证军工龙头指数，最新报告期内，本基金收益率为67.50%，业绩比较基准为中证军工龙头指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.18%，近3个月本基金净值上涨25.00%，近6月本基金净值上涨15.56%，近1年本基金净值上涨32.67%，成立以来本基金累计净值为1.9982元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬，自2019年07月23日管理该基金，任职期内收益98.96%。

王乐乐，自2019年07月23日管理该基金，任职期内收益98.96%。

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