华安中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.24％ 场内价格溢价率为-0.14%

华安中证全指证券公司ETF基金08月26日下跌1.18%，现价1.101元，成交325.88万元。当前本基金场外净值为1.0895元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为7.36%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.07%，近3个月本基金净值下跌0.02%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0895元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2021年03月09日管理该基金，任职期内收益8.95%。

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