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华安上证龙头ETF基金净值下跌1.29% 场内价格溢价率为-0.30%

华安上证龙头ETF基金08月26日下跌0.88%,现价3.999元,成交7.31万元。当前本基金场外净值为3.9760元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为上证龙头企业指数,最新报告期内,本基金收益率为61.61%,业绩比较基准为上证龙头企业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.35%,近3个月本基金净值下跌6.51%,近6月本基金净值下跌4.81%,近1年本基金净值下跌2.69%,成立以来本基金累计净值为1.5240元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏卿云,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益6.06%。

刘璇子,自2020年11月02日管理该基金,任职期内收益-0.15%。

标签: 华安上证龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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