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2021-08-27 09:44:38
交银深证300价值ETF基金08月26日下跌0.13%,现价2.328元,成交123.2万元。当前本基金场外净值为2.3060元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为0.82%。
本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为141.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.36%,近3个月本基金净值下跌9.89%,近6月本基金净值下跌11.65%,近1年本基金净值上涨2.35%,成立以来本基金累计净值为2.3060元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-9.03%。
标签: 交银深证300价值ETF基金 净值 价格 溢价率