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2021-09-01 10:43:45
华夏中证银行ETF基金08月31日上涨1.23%,现价1.142元,成交204.11万元。当前本基金场外净值为1.1549元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为24.62%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.96%,近3个月本基金净值下跌9.99%,近6月本基金净值下跌5.48%,近1年本基金净值上涨10.37%,成立以来本基金累计净值为1.1549元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益15.49%。
标签: 华夏中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率